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SAP固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入方法

陽光普照SAP技術(shù) 2025-02-20 14:37:30 432閱讀舉報(bào)

1、固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入前提

1.1、配置公司代碼、分配折舊表、配置資產(chǎn)類型和過賬科目。

1.2、配置數(shù)據(jù)切換日期和期初導(dǎo)入的期間。

2、固資導(dǎo)入的時(shí)點(diǎn)：

固資的切換時(shí)點(diǎn)一般在年底或年中。年底的切換日期為12月31日，年中的切換日期為某個(gè)月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切換（12月31日）

比如對(duì)于2017年12月31日切換，配置的結(jié)賬日期為2017年12月31日，過賬期間為2017年12月份。

一般資產(chǎn)：

在固資導(dǎo)入的時(shí)候，所有固資都作為往年資產(chǎn)導(dǎo)入系統(tǒng)，填入原值和累計(jì)折舊金額即可，見下圖，在2017年看不到任何過賬數(shù)據(jù)，從2018年1月開始折舊。

對(duì)于資產(chǎn)減值，放到累計(jì)評(píng)估RV里，如果有計(jì)劃外折舊，放到累計(jì)計(jì)劃外折舊欄。

在建工程：

對(duì)于在建工程，只有累計(jì)余額，事務(wù)為900，資本化日期為灰色，系統(tǒng)默認(rèn)2018.01.01。在建工程的資本化日期為2017.12.31。

2.2年中切換

年中切換，比如2017.02.28切換，也就是說數(shù)據(jù)的截止時(shí)點(diǎn)為2月28日，結(jié)轉(zhuǎn)日期配置為2017.02.28，最后期間為2017.02。

集數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)：

往年資產(chǎn)

就是資本化日期是往年的，數(shù)據(jù)收集要分資產(chǎn)購置金額，往年累計(jì)折舊，往年累計(jì)資產(chǎn)減值，本年折舊等部分，

具體見下圖：

具體結(jié)果見下圖：

當(dāng)年資產(chǎn)

對(duì)于當(dāng)年資產(chǎn)，就是資本化日期是當(dāng)年的，數(shù)據(jù)收集要分資產(chǎn)購置金額，資產(chǎn)減值，本年折舊等部分，

具體見下圖：

導(dǎo)入后結(jié)果如下圖：

在建工程

對(duì)于在建工程，只有累計(jì)余額，全部作為當(dāng)年資產(chǎn)導(dǎo)入，事務(wù)為100，資本化日期為2018.02.28。

具體結(jié)果如下圖：

3、資產(chǎn)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序

3.1 導(dǎo)入之前先檢查相關(guān)配置（可以開賬期AJRW）

3.2 通過lsmw批量導(dǎo)入固資主數(shù)據(jù)

3.3 運(yùn)行ABST2 檢查導(dǎo)入的固資的各種科目余額是否和總賬科目一致。

3.4 如果不一致，檢查原因，如果一致，執(zhí)行OASV導(dǎo)入總賬科目余額，過賬日期為切換時(shí)間，憑證類型為AA，注意填入利潤中心。

3.5 如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)的，做資產(chǎn)年末結(jié)算，AJAB

4、常見問題處理

4.1、 E698 SYST: 異常終止(ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 資產(chǎn) 1010INTERN-0000100003。

SYST: Abnormal termination(ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #

解答：可以通過AJRW 打開新的賬期來實(shí)現(xiàn)。

4.2、只有在結(jié)算會(huì)計(jì)年度中才允許最后一日的轉(zhuǎn)賬

這種情況一般在年末切換的時(shí)候才出現(xiàn)（如2017.12.31），用OAAQ檢查結(jié)算年份，如果是2016，用AJAB關(guān)閉2017。年末切換所有的資產(chǎn)都計(jì)入累計(jì)購置值和累計(jì)折舊，不用輸入一般折舊。也就是看不到2017年的過賬值。

版權(quán)聲明：
作者：陽光普照
鏈接：http://www.1717online.cn/p/1c85756fd7379b.html
來源：SAP技術(shù)
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