1、OBH2-設(shè)定新年度的憑證號(hào)碼范圍
像打開/關(guān)閉區(qū)間這種每月月結(jié)必做的事項(xiàng)此處就不贅述了，在年結(jié)的時(shí)候，我們需要提前把會(huì)計(jì)憑證編號(hào)復(fù)制到下一年度，直接用OBH2實(shí)現(xiàn)批量復(fù)制就好了。
2、FAGLGVTR-余額結(jié)轉(zhuǎn)
目前來(lái)說(shuō)，S4版本的年結(jié)是做了很多精簡(jiǎn)的，區(qū)別于ECC版本把總賬、往來(lái)和資產(chǎn)余額單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)，S4版本全都合在了一起，只需這一個(gè)事務(wù)碼就可以搞定財(cái)務(wù)所有余額的結(jié)轉(zhuǎn)。
說(shuō)明：1、先“測(cè)試運(yùn)行”，看一下余額結(jié)轉(zhuǎn)情況，沒什么問(wèn)題再取消勾選，正式執(zhí)行；
2、“匯總”&“明細(xì)”根據(jù)需要勾選，區(qū)別不大，點(diǎn)擊執(zhí)行進(jìn)去看都可以看到科目余額明細(xì)；
3、“重置集中余額結(jié)轉(zhuǎn)“&”重置資產(chǎn)會(huì)計(jì)特定余額結(jié)轉(zhuǎn)“不勾。根據(jù)釋譯，若想要沖銷之前的結(jié)轉(zhuǎn)，可以勾選進(jìn)行操作，不過(guò)我測(cè)試了下，好像并沒有什么作用，已結(jié)轉(zhuǎn)的余額并沒有撤銷。（歡迎大佬留言進(jìn)行解惑）
4、點(diǎn)擊”切換過(guò)濾留存收益“，可以看到OB53設(shè)置的留存收益科目的結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)，即所有損益科目余額都結(jié)轉(zhuǎn)到了留存收益科目。
3、AJAB-年末關(guān)賬資產(chǎn)會(huì)計(jì)
通過(guò)上述步驟已經(jīng)把資產(chǎn)余額轉(zhuǎn)到了新的會(huì)計(jì)年度，但通過(guò)OAAQ可以看到資產(chǎn)的”已關(guān)閉財(cái)年“還是在上上個(gè)年度，需要執(zhí)行AJAB把資產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度關(guān)至本年。
正式執(zhí)行完后，再通過(guò)OAAQ可以看到上一年度已經(jīng)關(guān)閉。如圖：
