一、自動(dòng)記賬的條件和基本原理
SAP中后勤模塊和財(cái)務(wù)模塊高度集成，如倉(cāng)庫(kù)人員在收貨時(shí)只需要執(zhí)行收貨過(guò)賬操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)物料評(píng)估類及業(yè)務(wù)移動(dòng)類型自動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)科目匹配，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自動(dòng)記賬，降低后勤人員業(yè)務(wù)操作的復(fù)雜性，這就是
SAP系統(tǒng)的自動(dòng)記賬功能。
SAP自動(dòng)記賬實(shí)現(xiàn)主要有四個(gè)大的條件：
? 定義評(píng)估范圍，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行評(píng)估范圍分組，將具有相同記賬規(guī)則的評(píng)估范圍進(jìn)行集合；
? 定義物料類型，確定值更新和數(shù)量更新；
? 定義評(píng)估類，將評(píng)估類與物料類型關(guān)聯(lián)；
? 定義移動(dòng)類型科目分組，即移動(dòng)類型涉及到的事件代碼，如GBB、BSX等。
SAP自動(dòng)記賬的基本原理如下圖所示：
二、自動(dòng)記賬涉及到的基本概念
在了解如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)記賬功能前，先了解下相關(guān)的基本概念信息，如下：
名稱 | 定義 | 作用 | 說(shuō)明 |
評(píng)估級(jí)別（valuation level） | 定義物料是在哪一個(gè)層次來(lái)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估的,工廠級(jí)別還是公司代碼級(jí)別。 | 評(píng)估級(jí)別的設(shè)置影響到：1、物料主數(shù)據(jù)中物料價(jià)格是工廠級(jí)別還是公司級(jí)別；2、影響到物料記賬要用到會(huì)計(jì)科目。 | 1、如果企業(yè)用到生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)成本核算的話，就必須選擇工廠級(jí)別；2、評(píng)估級(jí)別一旦被定義便不可更改；3、評(píng)估級(jí)別對(duì)整個(gè)集團(tuán)生效。 |
評(píng)估范圍（valuation area） | 定義物料的價(jià)值評(píng)估范圍，與評(píng)估級(jí)別的設(shè)置相對(duì)應(yīng)，當(dāng)評(píng)估級(jí)別是工廠級(jí)時(shí)，則一個(gè)工廠就是一個(gè)評(píng)估范圍；當(dāng)評(píng)估級(jí)別是公司代碼級(jí)時(shí)，一個(gè)公司代碼就是一個(gè)評(píng)估范圍。
| 在不同評(píng)估范圍之間，物料的評(píng)估是獨(dú)立的，如果評(píng)估級(jí)別是工廠級(jí)，則物料在同一公司代碼下的不同工廠可以有不同的庫(kù)存單價(jià)。 | 通常評(píng)估范圍等于評(píng)估等級(jí)，如評(píng)估等級(jí)為工廠時(shí)，則系統(tǒng)在復(fù)制工廠時(shí)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的評(píng)估范圍。 |
評(píng)估分組（valuation group） | 將評(píng)估范圍分組，同組評(píng)估范圍下共享一套會(huì)計(jì)科目設(shè)置。
| 通過(guò)評(píng)估分組，可以同時(shí)對(duì)很多評(píng)估范圍做同樣的自動(dòng)過(guò)賬設(shè)置，而不必對(duì)每一個(gè)評(píng)估范圍去做單獨(dú)設(shè)置，減輕工作量。 | 對(duì)于大型跨國(guó)集團(tuán)，由于其分布在世界各地的公司代碼可能使用不同的會(huì)計(jì)科目表，可將使用同一會(huì)計(jì)科目表的公司代碼的各工廠組合起來(lái)。 |
物料類型（material type） | 具有相同物料屬性的分類。 | 確定物料編號(hào)是內(nèi)部分配還是外部分配以及編碼范圍；控制主數(shù)據(jù)視圖的范圍；影響物料主數(shù)據(jù)顯示屏幕。 | 可以根據(jù)企業(yè)具體需求進(jìn)行自定義。 物料類型中根據(jù)根據(jù)評(píng)估單位配置值更新和數(shù)量更新。 |
評(píng)估類（valuation class） | 定義具有相同記賬的物料分組，如成品、半成品、原料等。在物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)視圖中對(duì)評(píng)估類進(jìn)行前臺(tái)維護(hù)。 | 評(píng)估類是物料科目確定的標(biāo)志碼，與移動(dòng)類型中的科目修改一起確定物料活動(dòng)的會(huì)計(jì)科目。 | 通過(guò)評(píng)估類與移動(dòng)類型，在MM自動(dòng)過(guò)賬時(shí)，可以確定某個(gè)物料要過(guò)賬的科目。指明物料對(duì)應(yīng)的庫(kù)存總帳科目 |
移動(dòng)類型（movement type） | 定義并記錄物料的移動(dòng)軌跡，并確定移動(dòng)活動(dòng)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)記賬規(guī)則。
| 移動(dòng)類型作用到： 1、更新物料數(shù)量； 2、更新物料庫(kù)存及消耗科目； 3、決定相關(guān)屏幕的顯示內(nèi)容。 | 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)類型均是由3個(gè)數(shù)字組成的。一般情況下，建議在通過(guò)復(fù)制系統(tǒng)原有移動(dòng)類型新增企業(yè)自定義移動(dòng)類型。企業(yè)自定義的移動(dòng)類型一般都是都以9, X, Y,或Z打頭。 |
移動(dòng)類型中還涉及多個(gè)更為細(xì)致的概念，詳細(xì)內(nèi)容在后續(xù)移動(dòng)類型功能實(shí)現(xiàn)處進(jìn)行說(shuō)明。
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