FICO月結(jié)/年結(jié)
月結(jié)準(zhǔn)備
（1）后勤部門
①入庫存單已入賬ME2L/MIGO/MB01
②發(fā)票預(yù)制/校驗MIR7/MIRO
③發(fā)貨VFX3/VF01
④檢查所有到期出貨清單的發(fā)貨 VL06G
⑤發(fā)貨VL02N
⑥開票VF01
⑦報工完成CO15/CO11N
⑧投料完成MB1A
⑨盤點：MB52用來打印庫存盤點憑證、MB1C用來進(jìn)行盤差調(diào)整（雜項出入庫）
⑩打開新的物料帳期間MMPV
（2）財務(wù)部門
①預(yù)制憑證過賬FBV0
②自動清賬F.13
③憑證錄入完畢F-02/FB50
④客戶/供應(yīng)商往來清賬F-32/F-44
⑤正式開票VF02
⑥資產(chǎn)入賬信息查看AW01N
⑦CO結(jié)算規(guī)則維護(hù)KO02
⑧維護(hù)匯率OB08
⑨標(biāo)準(zhǔn)成本估算CK40N/CK24
⑩下月財務(wù)期間已打開OB52
FI
（1）運(yùn)行折舊AFAB
（2）查看折舊日志AFBP
（3）外幣評估FAGL_FC_VAL/F.05/SM35
（4）GR/IR重分類F.19/SM35
（5）AR/AP重分類FAGLF101
（6）檢查后臺作業(yè)完成SM37
（7）檢查當(dāng)前年度資產(chǎn)AW01N/ABST2
（8）關(guān)閉所有非財務(wù)月結(jié)用戶的系統(tǒng)權(quán)限
CO
（1）確認(rèn)所有費(fèi)用都正確錄入成本中心FAGLB03/S_ALR_87013611
（2）內(nèi)部訂單結(jié)算KO88/KO8G
（3）錄入成本中心統(tǒng)計指標(biāo)KB31N
（4）執(zhí)行分配/分?jǐn)侹SV5/KSU5
（5）運(yùn)行成本中心分割KSS2
（6）實際作業(yè)價格計算KSII
（7）查看作業(yè)類型價格報表KSBT
（8）對生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估MFN1/CON2
（9）調(diào)整成本中心尾差(人工重過賬）KB11N
（10）成本中心報表分析S_ALR_87013611
（11）間接費(fèi)用計算KGI2/CO43
（12）更改在制品計算期間KKA0
（13）計算工單在制品KKAX/KKAO
（14）計算工單差異KKS2/KKS1
（15）結(jié)算生產(chǎn)訂單收貨KO88/CO88
（16）檢查虛擬利潤中心dummy是否有金額2KEE
（17）利潤中心余額重過賬9KE0
（18）關(guān)閉上個月的記帳期間MMRV
（19）所有完工訂單做關(guān)閉COHV
（20）物料分類賬月結(jié)CKMLCP
（21）關(guān)閉上月記賬期間OB52
（22）打開所有非財務(wù)月結(jié)用戶的系統(tǒng)權(quán)限
年結(jié)
（1）打開特殊記賬期間OB52
（2）生成年度會計報表
（3）審核
（4）系統(tǒng)設(shè)定新年度的憑證號碼范圍FBN1/OBH2
（5）固定資產(chǎn)財務(wù)年度更改AJRW
（6）資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)AJAB
（7）固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目對賬ABST/ABST2
（8）總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)FAGLGVTR
（9）應(yīng)收應(yīng)付往來余額結(jié)轉(zhuǎn)F.07
