匯率類型配置

• 匯率類型設(shè)定：系統(tǒng)預(yù)置了多種匯率類型，如 “B” 為銀行賣出匯率（用于進(jìn)口 / 支出）、“G” 為銀行買入?yún)R率（用于出口）、“M” 為平均匯率（日常財(cái)務(wù)記賬常用）?？赏ㄟ^ “OB07” 事務(wù)碼或路徑 “SPRO>IMG>SAP NetWeaver > 常規(guī)設(shè)置 > 貨幣 > 檢查匯率類型” 進(jìn)行查看和配置。
• 憑證類型關(guān)聯(lián)1：在憑證類型定義界面（OB07）可指定該憑證類型所用的匯率類型，若未指定，系統(tǒng)通常用 “M” 類型匯率。

匯率維護(hù)

• 維護(hù)換算率：通過 “OBBS” 事務(wù)碼或路徑 “SPRO>IMG>SAP NetWeaver > 常規(guī)設(shè)置 > 貨幣 > 定義貨幣換算的換算率”，維護(hù)不同貨幣之間的換算比率，以減少計(jì)算時(shí)的四舍五入誤差。
• 維護(hù)匯率：使用 “OB08” 事務(wù)碼維護(hù)具體的匯率數(shù)據(jù)，可維護(hù)日常記賬匯率和期末評(píng)估匯率等。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所設(shè)定的匯率類型，在相應(yīng)的業(yè)務(wù)場景中獲取已維護(hù)的匯率值。

業(yè)務(wù)場景因素

• 基于業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)發(fā)生的日期是確定匯率的重要因素。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)日期去匹配相應(yīng)日期的匯率。比如在銷售訂單或采購訂單中，訂單日期決定了適用的匯率，若訂單日期為 2024 年 10 月 1 日，系統(tǒng)就會(huì)查找 2024 年 10 月 1 日所維護(hù)的對(duì)應(yīng)匯率類型下的匯率。
• 基于業(yè)務(wù)類型：不同的業(yè)務(wù)類型可能有不同的匯率確定規(guī)則。如在銷售開票業(yè)務(wù)中，默認(rèn)可能使用 “M” 類型匯率。在財(cái)務(wù)憑證過賬時(shí)，根據(jù)憑證類型指定的匯率類型確定匯率，若憑證類型未指定，則取默認(rèn)的 “M” 匯率。
• 基于主數(shù)據(jù)設(shè)置：在客戶、供應(yīng)商或物料等主數(shù)據(jù)中，可能會(huì)有與匯率相關(guān)的設(shè)置，這些設(shè)置也會(huì)影響匯率的確定。例如，在客戶主數(shù)據(jù)中可以設(shè)置特定的匯率類型或匯率相關(guān)的默認(rèn)值，當(dāng)與該客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時(shí)，系統(tǒng)會(huì)參考這些設(shè)置來確定匯率。

特殊情況處理

• 外幣評(píng)估：在進(jìn)行外幣評(píng)估時(shí)，可通過路徑 “SPRO> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬會(huì)計(jì) > 定期處理 > 評(píng)估” 進(jìn)行相關(guān)配置，如定義評(píng)估方法、確定評(píng)估范圍等，來確定用于評(píng)估的匯率類型及規(guī)則。
• 自動(dòng)匯率確定：系統(tǒng)可根據(jù)配置的規(guī)則自動(dòng)確定匯率，若啟用了自動(dòng)匯率確定功能，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)相關(guān)條件，如業(yè)務(wù)日期、貨幣對(duì)、匯率類型等，從維護(hù)的匯率數(shù)據(jù)中自動(dòng)獲取合適的匯率。若無法自動(dòng)確定，可能會(huì)提示用戶手動(dòng)輸入?yún)R率。