通常在下面情況下可能涉及客戶/供應(yīng)商統(tǒng)馭科目的修改, 你在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時輸入了錯誤的統(tǒng)馭科目;集團(tuán)合并時某外部客戶變成了內(nèi)部客戶, 客戶統(tǒng)馭科目需從應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)為應(yīng)收內(nèi)部款，下面以更改客戶統(tǒng)馭科目為例(供應(yīng)商處理方法雷同),假設(shè)需要將客戶統(tǒng)馭科目從應(yīng)收帳款修改為應(yīng)收內(nèi)部單位款，詳細(xì)的處理步驟如下：

(一).檢查主數(shù)據(jù)字段狀態(tài)

IMG Path:應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目->客戶帳戶->主記錄->創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備,配置路徑如下圖:

SAP中,客戶主數(shù)據(jù)被分為一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù),字段內(nèi)容豐富,因此系統(tǒng)設(shè)置了一個叫字段狀態(tài)組的東西,允許用戶設(shè)置相關(guān)字段為強(qiáng)制、可選輸入、只顯示不能修改甚至直接隱藏4個功能,并且可以根據(jù)不同的帳戶組(典型的有內(nèi)部客戶,外部客戶,一次性客戶等) 、不同的公司代碼(同一客戶和集團(tuán)內(nèi)多個公司代碼下可能都有業(yè)務(wù)) 、不同的作業(yè) (新增、更改、刪除客戶作業(yè)) 等3種情況設(shè)置字段屬性,配置路徑如上圖[1]。

如上圖，在XD02更改客戶統(tǒng)馭科目時發(fā)現(xiàn)該科目為灰色,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)配置了在更改客戶作業(yè)時統(tǒng)馭科目為"顯示"狀態(tài),因此,需要將它設(shè)置為"可選輸入"或"強(qiáng)制"狀態(tài)，現(xiàn)在可以直接修改統(tǒng)馭科目，現(xiàn)在有兩種途徑：

(1).立即修改科目,系統(tǒng)會提示"帳戶已經(jīng)記到；暫存資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整......"的消息，消息號 為F2 067,并提示期末執(zhí)行報表SAPF101調(diào)整,雖然到此統(tǒng)馭科目科目修改成功，注意應(yīng)收帳款如果有余額則還未自動修改為應(yīng)收內(nèi)部單位款。

(2).查詢未清行項(xiàng)目,手工結(jié)清后再修改統(tǒng)馭科目,結(jié)轉(zhuǎn)一定要在修改統(tǒng)馭科目之前，否則轉(zhuǎn)移時就已經(jīng)是新統(tǒng)馭科目了。

(二).客戶未清項(xiàng)余額和行項(xiàng)目查詢(Tcode:FD10N/FBL5N)

老的版本可能會提示你客戶有未清項(xiàng)不允許你修改統(tǒng)馭科目,假設(shè)客戶30000000需要將原來對應(yīng)的應(yīng)收帳款變成應(yīng)收內(nèi)部單位款,在更改前,可使用Tcode:FD10N/FBL5N查看一下未清項(xiàng)。

FD10N畫面如下圖:

正常情況下,借方和購銷都表示應(yīng)收發(fā)生額,貸方表示已清額,余額表示未清項(xiàng),為了保證這點(diǎn),注意在沖銷應(yīng)收款時使用反記帳標(biāo)志(紅字沖銷),在SAP系統(tǒng)中,應(yīng)收帳款是在SD billing時自動產(chǎn)生的,因此,在退貨或使用貸項(xiàng)憑證時注意在定義發(fā)票類型(Tcode:VOFA)使用反記帳,確定只有實(shí)際收款額才發(fā)生在貸方。

FBL5N未清行項(xiàng)目如下圖：

客戶的未清余額為1,010,000.00元,它掛在應(yīng)收帳款,現(xiàn)在要將它轉(zhuǎn)換成應(yīng)收內(nèi)部單位款,如果你需要準(zhǔn)確地分析帳齡；或者每筆未清項(xiàng)的支付條款不同；或者你實(shí)施了業(yè)務(wù)范圍/利潤中心應(yīng)收掛在不同的業(yè)務(wù)范圍/利潤中心等, 嚴(yán)格地講, 你需要的可能是將未清行項(xiàng)目原樣不封一筆筆按不同到期日、支付條款或業(yè)務(wù)范圍/利潤中心轉(zhuǎn)到應(yīng)收內(nèi)部單位款。

除非你沒有以上需求，則只轉(zhuǎn)一筆未清項(xiàng)總額就行。

FD10N查看其它收款

客戶還可能發(fā)生各類預(yù)收或其它應(yīng)收款，SAP使用總帳標(biāo)志處理這些業(yè)務(wù),很好理解,這些余額并不需要轉(zhuǎn)移,除非你后臺將這些特殊總帳對應(yīng)的科目也給調(diào)整了。

(三).結(jié)清應(yīng)收帳款未清項(xiàng)

(1). 手工結(jié)清

步驟如下:

一.轉(zhuǎn)出應(yīng)收帳款(Tcode:F-02)

以上面客戶的未清余額為1,010,000.00兩筆為實(shí)例，可以使用一中間總帳科目（建議放開并使用期初調(diào)整科目）或一中間客戶（比如一次性客戶），參考分錄如下：

Dr：10,000.00 (期初調(diào)整總帳科目記帳碼 40, 如使用中間客戶,可選擇記帳碼07 )

Cr：10,000.00

（應(yīng)收帳款->未清項(xiàng),記帳碼 17 + 業(yè)務(wù)范圍/利潤中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等）

Dr：100,000.00 (期初調(diào)整總帳科目記帳碼 40,如使用中間客戶,可選擇記帳碼07 )

Cr：100,000.00

(應(yīng)收帳款->未清項(xiàng),記帳碼 17 + 業(yè)務(wù)范圍/利潤中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等）

二.修改統(tǒng)馭科目(Tcode:XD02)

注意: 將原應(yīng)收帳款未清項(xiàng)完全轉(zhuǎn)出才能再修改統(tǒng)馭科目。

三.轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款(Tcode:F-02)

Cr：10,000.00 (期初調(diào)整總帳科目記帳碼 50, 如使用中間客戶,可選擇記帳碼17 )

Dr：10,000.00

（應(yīng)收內(nèi)部單款->未清項(xiàng),記帳碼 07 + 業(yè)務(wù)范圍/利潤中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等）

Dr：100,000.00 (期初調(diào)整總帳科目記帳碼 50,如使用中間客戶,可選擇記帳碼17 )

Cr：100,000.00

(應(yīng)收內(nèi)部單款->未清項(xiàng),記帳碼 07 + 業(yè)務(wù)范圍/利潤中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等）

為了檢驗(yàn)是否調(diào)整完畢，可以使用FS10N/FBL3N查看應(yīng)收帳款的該特定客戶是否還有余額(應(yīng)該無余額), 只要在行項(xiàng)目中將客戶字段拉出來過濾一下就行。

(2).自動結(jié)清

系統(tǒng)顯然考慮到如果未清項(xiàng)目過多,三步法會很麻煩,所以提供了一個自動調(diào)整的功能,也簡單介紹一下步驟：

一．直接修改統(tǒng)馭科目(Tcode:XD02)

系統(tǒng)顯示消息號F2 067。

二．期末執(zhí)行調(diào)整（SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101->ECC6新總帳）

執(zhí)行調(diào)整程序SAPF101或在SAP ECC6中運(yùn)行Tcode:FAGLF101,自動執(zhí)行調(diào)整,調(diào)整是按未清行項(xiàng)目一一調(diào)整的，為此，需要做第三步"為統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目"。

三.為統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目(Tcode : OBBW / FBKP)

配置路徑請參考IMG Path:應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目->業(yè)務(wù)交易->結(jié)算->重組->為更改了的統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目，如下圖：

[1].FBKP幾乎包含了所有SAP的各模塊自動過帳科目配置匯總,選擇"自動過帳"按鈕后在選組A00"轉(zhuǎn)儲記帳:已相關(guān)的統(tǒng)馭科目"。

[2].OBBW和FBKP效果一樣,在業(yè)務(wù)組A00將新統(tǒng)馭科目定義為調(diào)整科目。

可是,在執(zhí)行調(diào)整程序SAPF101會象F.19 GR/IR結(jié)帳一樣自動沖銷在下期,如下圖[2]，一個

沖銷憑證反沖在2008/01/01，如果這樣，則每期都要跑調(diào)整程序，太麻煩，這個應(yīng)收應(yīng)付資

產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整功能對這種調(diào)整統(tǒng)馭科目的業(yè)務(wù)好象并不合適。